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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 167.00 | 1 397.00 | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483.00 | 167.00 | 5 316.00 | 5 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 378.00 | 2 400.00 | 131 978.00 | 134 378.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 785.00 | 2 400.00 | 154 385.00 | 156 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 268.00 | 2 567.00 | 159 701.00 | 162 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
DH Report à nouveau | -38 960.00 | | | -38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 351.00 | | 463 351.00 | 463 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 351.00 | | 463 351.00 | 463 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 282.00 | | | 471 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 442.00 | | | 463 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568.00 | | 1 914.00 | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 350.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 900.00 | 1 935.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 900.00 | 1 935.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | 900.00 | 1 935.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
YT Sous‐traitance | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 213.00 | | | 209 213.00 |