| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 586.00 | 1 381.00 | 7 204.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 394.00 | 2 226.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 3 775.00 | 13 896.00 | 17 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 628.00 | 4 144.00 | 141 484.00 | 145 628.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 798.00 | 4 144.00 | 171 653.00 | 175 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 470.00 | 7 920.00 | 185 550.00 | 193 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DH Report à nouveau | -38 960.00 | | | -38 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 683.00 | | 752 683.00 | 752 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 683.00 | | 752 683.00 | 752 683.00 |
FM Production stockée | | | -25 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 289.00 | | | 727 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 841.00 | | | 735 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 1 991.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 991.00 | | 1 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 144.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 144.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 144.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 137 591.00 | 137 591.00 | | 137 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VW T.V.A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
ST Autres comptes | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
YT Sous‐traitance | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 268.00 | | | 363 268.00 |