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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 116.00 | 115 230.00 | 2 886.00 | 118 116.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 13 711.00 | 6 883.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 799 006.00 | 579 276.00 | 219 731.00 | 799 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141 850.00 | 2 793 133.00 | 348 718.00 | 3 141 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 992.00 | 505 745.00 | 75 246.00 | 580 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 102.00 | 4 007 095.00 | 680 007.00 | 4 687 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 712.00 | 5 622.00 | 810 090.00 | 815 712.00 |
BN En cours de production de biens | 2 061 340.00 | 17 637.00 | 2 043 703.00 | 2 061 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 497.00 | 48 754.00 | 178 743.00 | 227 497.00 |
BT Marchandises | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 463.00 | 6 394.00 | 589 069.00 | 595 463.00 |
BZ Autres créances | 2 471 612.00 | | 2 471 612.00 | 2 471 612.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 579.00 | 78 407.00 | 6 296 172.00 | 6 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 682.00 | 4 085 502.00 | 6 976 180.00 | 11 061 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 1 737 054.00 | 1 737 054.00 | | 1 737 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 655.00 | 2 961 957.00 | | 2 494 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 571.00 | -467 302.00 | | -793 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | 2 229.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 096.00 | 5 666 138.00 | | 4 872 096.00 |
DP Provisions pour risques | 4 189.00 | 93 000.00 | | 4 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 189.00 | 93 000.00 | | 4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 858.00 | 599 146.00 | | 577 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 358.00 | 1 179 287.00 | | 1 252 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 876.00 | 220 855.00 | | 190 876.00 |
EA Autres dettes | 78 502.00 | 129 730.00 | | 78 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 894.00 | 2 130 018.00 | | 2 099 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 180.00 | 7 889 155.00 | | 6 976 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 301.00 | 62 144.00 | 206 445.00 | 144 301.00 |
FD Production vendue biens | 7 482 813.00 | 4 993 935.00 | 12 476 748.00 | 7 482 813.00 |
FG Production vendue services | 73 190.00 | 22 388.00 | 95 578.00 | 73 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 305.00 | 5 078 467.00 | 12 778 772.00 | 7 700 305.00 |
FM Production stockée | | | 88 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 904 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 715 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 527.00 | 10 530.00 | | 87 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 931.00 | 88 531.00 | | 40 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 391.00 | 161 799.00 | | 102 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 849.00 | 260 860.00 | | 230 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 097.00 | 14 336.00 | | 35 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 252.00 | 80 493.00 | | 132 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 965.00 | 97 000.00 | | 33 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 313.00 | 191 829.00 | | 201 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 536.00 | 69 031.00 | | 29 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 525.00 | -1 546.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 829.00 | 15 704 304.00 | | 13 160 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 400.00 | 16 171 605.00 | | 13 954 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 571.00 | -467 302.00 | | -793 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 123.00 | | 133 798.00 | 4 856 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 367.00 | 276 452.00 | 4 687 102.00 | 26 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 276 452.00 | 4 568 086.00 | 26 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 106.00 | | 133 798.00 | 4 737 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 966.00 | 205 013.00 | 260 660.00 | 4 024 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 079.00 | 2 151.00 | | 113 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 887.00 | 202 862.00 | 260 660.00 | 3 911 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | | 470.00 | 2 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 4 189.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | 29 776.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 483.00 | 30 599.00 | 18 069.00 | 59 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 877.00 | 60 375.00 | 18 069.00 | 73 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 106.00 | 64 564.00 | 111 539.00 | 169 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 358.00 | 1 252 358.00 | | 1 252 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 589 069.00 | 589 069.00 | | 589 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 803.00 | 2 139 803.00 | | 2 139 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 858.00 | 395 879.00 | 181 979.00 | 577 858.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 496.00 | 3 073 202.00 | 7 294.00 | 3 080 496.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 894.00 | 1 917 915.00 | 181 979.00 | 2 099 894.00 |