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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 116.00 | 117 381.00 | 735.00 | 118 116.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 13 711.00 | 6 882.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 799 006.00 | 618 115.00 | 180 892.00 | 799 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055 460.00 | 2 818 245.00 | 237 216.00 | 3 055 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 430.00 | 527 240.00 | 114 190.00 | 641 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 639.00 | 4 094 691.00 | 563 948.00 | 4 658 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 608.00 | 4 639.00 | 498 969.00 | 503 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 809.00 | 28 753.00 | 1 133 056.00 | 1 161 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 493.00 | 24 607.00 | 500 886.00 | 525 493.00 |
BT Marchandises | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 440.00 | 2 362.00 | 622 078.00 | 624 440.00 |
BZ Autres créances | 1 227 364.00 | | 1 227 364.00 | 1 227 364.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 405.00 | 60 362.00 | 4 058 043.00 | 4 118 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 044.00 | 4 155 053.00 | 4 621 991.00 | 8 777 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 1 737 054.00 | 1 737 054.00 | | 1 737 054.00 |
DH Report à nouveau | 189 834.00 | 2 494 655.00 | | 189 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 473.00 | -793 571.00 | | -241 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | 1 759.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 903.00 | 4 872 096.00 | | 3 118 903.00 |
DP Provisions pour risques | 2 031.00 | 4 189.00 | | 2 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031.00 | 4 189.00 | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 813.00 | 577 858.00 | | 368 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 526.00 | 1 252 358.00 | | 906 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 828.00 | 190 876.00 | | 170 828.00 |
EA Autres dettes | 51 599.00 | 78 502.00 | | 51 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 057.00 | 2 099 894.00 | | 1 501 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 991.00 | 6 976 180.00 | | 4 621 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 372.00 | 67 340.00 | 225 712.00 | 158 372.00 |
FD Production vendue biens | 6 761 270.00 | 6 649 206.00 | 13 410 476.00 | 6 761 270.00 |
FG Production vendue services | 55 340.00 | 34 613.00 | 89 954.00 | 55 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 982.00 | 6 751 159.00 | 13 726 141.00 | 6 974 982.00 |
FM Production stockée | | | -601 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 194 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 072 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 475.00 | |
GE Autres charges | | | 26 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | 87 527.00 | | 8 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 823.00 | 40 931.00 | | 55 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 506.00 | 102 391.00 | | 13 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 651.00 | 230 849.00 | | 77 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 35 097.00 | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 859.00 | 132 252.00 | | 75 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994.00 | 33 965.00 | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 818.00 | 201 313.00 | | 88 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | 29 536.00 | | -11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -1 525.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 286 801.00 | 13 160 829.00 | | 13 286 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 528 274.00 | 13 954 400.00 | | 13 528 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 473.00 | -793 571.00 | | -241 473.00 |