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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 991.00 | 323 945.00 | 6 046.00 | 329 991.00 |
AN Terrains | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 23 909 029.00 | 9 730 095.00 | 14 178 933.00 | 23 909 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 382 318.00 | 65 375 175.00 | 25 007 143.00 | 90 382 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 804.00 | 264 032.00 | 288 772.00 | 552 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 440 720.00 | | 8 440 720.00 | 8 440 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662 000.00 | 75 693 247.00 | 47 968 752.00 | 123 662 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149 740.00 | 728 538.00 | 9 421 202.00 | 10 149 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 536.00 | 9 730.00 | 1 242 806.00 | 1 252 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602 383.00 | 263 384.00 | 16 338 999.00 | 16 602 383.00 |
BZ Autres créances | 2 097 878.00 | | 2 097 878.00 | 2 097 878.00 |
CF Disponibilités | 10 393 952.00 | | 10 393 952.00 | 10 393 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 864 391.00 | 1 001 651.00 | 39 862 740.00 | 40 864 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 526 391.00 | 76 694 898.00 | 87 831 492.00 | 164 526 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 576 768.00 | 49 965 692.00 | | 58 576 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814 227.00 | 8 611 076.00 | | 7 814 227.00 |
DL TOTAL (I) | 66 962 995.00 | 59 148 768.00 | | 66 962 995.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 40 900.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 664.00 | 82 964.00 | | 88 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 664.00 | 123 864.00 | | 156 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | 1 324 843.00 | | 21 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489 652.00 | 13 620 733.00 | | 13 489 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095 970.00 | 5 729 789.00 | | 6 095 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 390.00 | 1 521 018.00 | | 1 093 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 700 932.00 | 22 196 382.00 | | 20 700 932.00 |
ED (V) | 10 901.00 | 44 403.00 | | 10 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 831 492.00 | 81 513 417.00 | | 87 831 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 515.00 | 245 698 353.00 | 245 800 868.00 | 102 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 515.00 | 245 698 353.00 | 245 800 868.00 | 102 515.00 |
FM Production stockée | | | 132 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 371 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 487 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 439 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 579 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 490 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 127 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153 734.00 | 998 492.00 | | 1 153 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 317 813.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -27 521.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882 887.00 | 3 175 550.00 | | 2 882 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 711 738.00 | 265 890 442.00 | | 248 711 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 897 511.00 | 257 279 366.00 | | 240 897 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814 227.00 | 8 611 076.00 | | 7 814 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 340 077.00 | | 11 440 577.00 | 114 340 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118 654.00 | 123 662 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117 525.00 | 123 329 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 353.00 | | 16 638.00 | 313 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 023 174.00 | | 11 423 939.00 | 114 023 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075 369.00 | 12 617 879.00 | | 63 075 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 759.00 | 19 185.00 | | 304 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 770 610.00 | 12 598 694.00 | | 62 770 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 864.00 | 38 700.00 | 5 900.00 | 123 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942 619.00 | 738 267.00 | 942 619.00 | 942 619.00 |
6T Sur comptes clients | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 003.00 | 738 267.00 | 942 619.00 | 1 206 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 867.00 | 776 967.00 | 948 519.00 | 1 329 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 967.00 | 948 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489 652.00 | 13 489 652.00 | | 13 489 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 588.00 | 1 800 588.00 | | 1 800 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827 710.00 | 1 827 710.00 | | 1 827 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 390.00 | 1 093 390.00 | | 1 093 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 16 338 999.00 | 16 338 999.00 | | 16 338 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
VB T. V. A. | 370 886.00 | 370 886.00 | | 370 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 633.00 | 748 633.00 | | 748 633.00 |
VP Divers | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 833.00 | 941 833.00 | | 941 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 060 088.00 | 18 794 283.00 | 265 805.00 | 19 060 088.00 |
VW T.V.A. | 2 463 124.00 | 2 463 124.00 | | 2 463 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 700 932.00 | 20 700 932.00 | | 20 700 932.00 |