| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 622.00 | 348 052.00 | 14 570.00 | 362 622.00 |
AN Terrains | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
AP Constructions | 25 684 731.00 | 13 076 898.00 | 12 607 833.00 | 25 684 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 360 174.00 | 83 565 105.00 | 18 795 069.00 | 102 360 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 955.00 | 406 583.00 | 237 372.00 | 643 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483 650.00 | | 2 483 650.00 | 2 483 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 582 272.00 | 97 396 638.00 | 34 185 634.00 | 131 582 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951 113.00 | 1 899 399.00 | 20 051 713.00 | 21 951 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 017.00 | 3 145.00 | 1 373 871.00 | 1 377 017.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808 286.00 | 263 383.00 | 17 544 902.00 | 17 808 286.00 |
BZ Autres créances | 45 466 041.00 | | 45 466 041.00 | 45 466 041.00 |
CF Disponibilités | 389 753.00 | | 389 753.00 | 389 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253 323.00 | | 2 253 323.00 | 2 253 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 248 626.00 | 2 165 929.00 | 87 082 697.00 | 89 248 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 830 899.00 | 99 562 567.00 | 121 268 331.00 | 220 830 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 371 231.00 | 66 390 995.00 | | 76 371 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433 906.00 | 9 980 236.00 | | 10 433 906.00 |
DL TOTAL (I) | 87 377 136.00 | 76 943 231.00 | | 87 377 136.00 |
DP Provisions pour risques | 640 326.00 | 120 521.00 | | 640 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 685.00 | 70 050.00 | | 100 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 010.00 | 190 571.00 | | 741 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 422.00 | 18 131.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932 702.00 | 16 192 600.00 | | 25 932 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732 324.00 | 5 988 394.00 | | 5 732 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442 268.00 | 672 133.00 | | 1 442 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 126 716.00 | 22 882 528.00 | | 33 126 716.00 |
ED (V) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 268 332.00 | 100 016 329.00 | | 121 268 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 901.00 | 355 003 887.00 | 355 075 789.00 | 71 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 901.00 | 355 003 887.00 | 355 075 789.00 | 71 901.00 |
FM Production stockée | | | -881 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 327 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 412 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 538 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 290 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 960.00 | |
GE Autres charges | | | 567 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 399 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 927 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 100.00 | 260 508.00 | | 197 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 100.00 | 260 508.00 | | 197 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 080.00 | 260 508.00 | | 164 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 080.00 | 260 508.00 | | 164 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 349.00 | 556 845.00 | | 601 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364 794.00 | 4 433 245.00 | | 4 364 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 048 647.00 | 323 960 467.00 | | 359 048 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 614 742.00 | 313 980 231.00 | | 348 614 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433 905.00 | 9 980 236.00 | | 10 433 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 831 161.00 | | 5 984 020.00 | 125 831 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 908.00 | 131 582 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 678.00 | 362 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 230.00 | 131 217 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 692.00 | | 14 253.00 | 345 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 483 048.00 | | 5 969 767.00 | 125 483 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 615 413.00 | 12 513 894.00 | 71 506.00 | 84 615 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 3 248.00 | 2 678.00 | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 606 768.00 | 12 510 646.00 | 68 828.00 | 84 606 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 571.00 | 670 961.00 | 120 521.00 | 190 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 185 274.00 | 1 902 545.00 | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 |
6T Sur comptes clients | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 658.00 | 1 902 545.00 | 2 185 274.00 | 2 448 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639 229.00 | 2 573 506.00 | 2 305 795.00 | 2 639 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573 506.00 | 2 304 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932 702.00 | 25 572 071.00 | 360 631.00 | 25 932 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 724.00 | 1 849 724.00 | | 1 849 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 387.00 | 1 857 387.00 | | 1 857 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 758.00 | 621 758.00 | | 621 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442 268.00 | 1 442 268.00 | | 1 442 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 17 544 902.00 | 17 544 902.00 | | 17 544 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
VB T. V. A. | 4 212 941.00 | 4 212 941.00 | | 4 212 941.00 |
VC Groupe et associés | 41 011 927.00 | 41 011 927.00 | | 41 011 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253 324.00 | 2 253 324.00 | | 2 253 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530 072.00 | 65 264 267.00 | 265 805.00 | 65 530 072.00 |
VW T.V.A. | 1 323 998.00 | 1 323 998.00 | | 1 323 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 126 716.00 | 32 766 085.00 | 360 631.00 | 33 126 716.00 |