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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 756.00 | 355 199.00 | 3 557.00 | 358 756.00 |
AN Terrains | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 26 169 585.00 | 14 794 658.00 | 11 374 927.00 | 26 169 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388 615.00 | 92 021 016.00 | 18 367 599.00 | 110 388 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 690.00 | 453 174.00 | 171 516.00 | 624 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333 844.00 | | 3 333 844.00 | 3 333 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 929 028.00 | 107 624 047.00 | 33 304 982.00 | 140 929 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 220 063.00 | 1 299 393.00 | 29 920 671.00 | 31 220 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 706.00 | 303.00 | 976 403.00 | 976 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259 251.00 | | 13 259 251.00 | 13 259 251.00 |
BZ Autres créances | 43 098 071.00 | | 43 098 071.00 | 43 098 071.00 |
CF Disponibilités | 2 498 011.00 | | 2 498 011.00 | 2 498 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 075 834.00 | 1 299 696.00 | 89 776 139.00 | 91 075 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 004 863.00 | 108 923 742.00 | 123 081 120.00 | 232 004 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 805 136.00 | 76 371 231.00 | | 86 805 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399 611.00 | 10 433 906.00 | | 10 399 611.00 |
DL TOTAL (I) | 97 776 747.00 | 87 377 136.00 | | 97 776 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 640 326.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 741.00 | 100 685.00 | | 88 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 741.00 | 741 010.00 | | 88 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | 19 422.00 | | 20 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 036 218.00 | 25 932 702.00 | | 20 036 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494 849.00 | 5 732 324.00 | | 4 494 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 526.00 | 1 442 268.00 | | 642 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 194 434.00 | 33 126 716.00 | | 25 194 434.00 |
ED (V) | 21 198.00 | 23 469.00 | | 21 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 081 120.00 | 121 268 332.00 | | 123 081 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 194 434.00 | 32 766 085.00 | | 25 194 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 223.00 | 386 256 407.00 | 386 477 631.00 | 221 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 223.00 | 386 256 407.00 | 386 477 631.00 | 221 223.00 |
FM Production stockée | | | -400 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 020 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 389 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 257 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 999 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 621 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 625 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 909 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 460 696.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 972.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 870.00 | 197 100.00 | | 70 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 178.00 | 197 100.00 | | 681 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 660.00 | 164 080.00 | | 285 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 559.00 | 164 080.00 | | 561 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 619.00 | 33 020.00 | | 119 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 144.00 | 601 349.00 | | 709 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920 003.00 | 4 364 794.00 | | 3 920 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 307 925.00 | 359 048 648.00 | | 391 307 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 908 315.00 | 348 614 742.00 | | 380 908 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399 611.00 | 10 433 906.00 | | 10 399 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 582 273.00 | | 10 211 758.00 | 131 582 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 003.00 | 140 929 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 358 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 003.00 | 140 561 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 622.00 | | 2 134.00 | 362 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 217 230.00 | | 10 203 224.00 | 131 217 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 6 400.00 | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 011.00 | | 655 690.00 | 741 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902 545.00 | 1 299 696.00 | 1 902 545.00 | 1 902 545.00 |
6T Sur comptes clients | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165 929.00 | 1 299 696.00 | 2 165 929.00 | 2 165 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 939.00 | 1 299 696.00 | 2 821 619.00 | 2 906 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299 696.00 | 2 558 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 13 259 251.00 | 13 259 251.00 | | 13 259 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 6 916 182.00 | 6 916 182.00 | | 6 916 182.00 |
VC Groupe et associés | 35 603 603.00 | 35 603 603.00 | | 35 603 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VP Divers | 320 763.00 | 320 763.00 | | 320 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 389 875.00 | 56 381 054.00 | 8 821.00 | 56 389 875.00 |