| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 7 020.00 | 5 447.00 | 12 466.00 |
AN Terrains | 184 019.00 | 24 334.00 | 159 684.00 | 184 019.00 |
AP Constructions | 1 104 475.00 | 933 174.00 | 171 301.00 | 1 104 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 737.00 | 86 561.00 | 140 176.00 | 226 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 499.00 | 71 172.00 | 42 327.00 | 113 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 466.00 | 1 122 261.00 | 529 205.00 | 1 651 466.00 |
BT Marchandises | 1 619 436.00 | 122 258.00 | 1 497 178.00 | 1 619 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 847.00 | 56 847.00 | 2 958 001.00 | 3 014 847.00 |
BZ Autres créances | 545 651.00 | | 545 651.00 | 545 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 891.00 | | 400 891.00 | 400 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 767.00 | 179 105.00 | 5 403 662.00 | 5 582 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 233.00 | 1 301 366.00 | 5 932 867.00 | 7 234 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 252.00 | 598 838.00 | | 869 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 802.00 | 270 414.00 | | 321 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 054.00 | 1 045 252.00 | | 1 367 054.00 |
DP Provisions pour risques | 162 484.00 | 222 162.00 | | 162 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 894.00 | 80 606.00 | | 74 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 379.00 | 302 768.00 | | 237 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 583 922.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 942.00 | 1 878 486.00 | | 1 982 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 548.00 | 662 963.00 | | 554 548.00 |
EA Autres dettes | 290 944.00 | 606 152.00 | | 290 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 434.00 | 4 741 323.00 | | 4 328 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 867.00 | 6 089 343.00 | | 5 932 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 182 521.00 | 180 987.00 | 13 363 508.00 | 13 182 521.00 |
FG Production vendue services | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342 138.00 | 180 987.00 | 13 523 125.00 | 13 342 138.00 |
FM Production stockée | | | -6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 955 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 119 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 798.00 | |
GE Autres charges | | | 27 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 556.00 | 74 075.00 | | 10 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 74 155.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 46 432.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 46 432.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 710.00 | 27 723.00 | | 9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 837.00 | 124 373.00 | | 145 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 961.00 | 12 995 134.00 | | 13 965 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 159.00 | 12 724 720.00 | | 13 644 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 802.00 | 270 414.00 | | 321 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 813.00 | | 162 570.00 | 1 490 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 1 651 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 1 628 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 4 591.00 | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 668.00 | | 147 979.00 | 1 482 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 10 000.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 290.00 | 45 888.00 | 1 917.00 | 1 078 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 1 178.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 449.00 | 44 710.00 | 1 917.00 | 1 072 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 768.00 | 191 798.00 | 257 187.00 | 302 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 768.00 | 191 798.00 | 257 187.00 | 302 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 798.00 | 257 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 942.00 | 1 982 942.00 | | 1 982 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 944.00 | 290 944.00 | | 290 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 847.00 | 3 014 847.00 | | 3 014 847.00 |
VP Divers | 545 651.00 | 545 651.00 | | 545 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 548.00 | 554 548.00 | | 554 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 710.00 | 3 562 440.00 | 10 270.00 | 3 572 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 434.00 | 2 828 434.00 | 1 500 000.00 | 4 328 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |