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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 12 617.00 | 1 499.00 | 14 116.00 |
AN Terrains | 187 898.00 | 28 452.00 | 159 445.00 | 187 898.00 |
AP Constructions | 1 102 879.00 | 992 869.00 | 110 010.00 | 1 102 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 961.00 | 141 452.00 | 139 509.00 | 280 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 825.00 | 112 914.00 | 32 911.00 | 145 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 549.00 | 1 288 304.00 | 457 244.00 | 1 745 549.00 |
BT Marchandises | 2 717 414.00 | 114 094.00 | 2 603 320.00 | 2 717 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 885.00 | 93 867.00 | 4 944 018.00 | 5 037 885.00 |
BZ Autres créances | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CF Disponibilités | 1 461 091.00 | | 1 461 091.00 | 1 461 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 832.00 | 207 962.00 | 9 077 870.00 | 9 285 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 381.00 | 1 496 266.00 | 9 535 115.00 | 11 031 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 387.00 | 1 583 736.00 | | 2 072 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 128.00 | 488 651.00 | | 532 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 515.00 | 2 248 387.00 | | 2 780 515.00 |
DP Provisions pour risques | 295 878.00 | 237 341.00 | | 295 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 245.00 | 101 334.00 | | 111 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 123.00 | 338 676.00 | | 407 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 934.00 | 2 989 776.00 | | 2 714 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 543.00 | 826 382.00 | | 875 543.00 |
EA Autres dettes | 1 257 000.00 | 2 077 124.00 | | 1 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 477.00 | 7 393 282.00 | | 6 347 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 115.00 | 9 980 345.00 | | 9 535 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 347 477.00 | 7 393 282.00 | | 6 347 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 949 849.00 | 403 125.00 | 22 352 974.00 | 21 949 849.00 |
FG Production vendue services | 408 320.00 | | 408 320.00 | 408 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 358 169.00 | 403 125.00 | 22 761 294.00 | 22 358 169.00 |
FM Production stockée | | | -11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 274 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 556 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 394 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 4 984.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 5 094.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 587.00 | 77 119.00 | | 33 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 732.00 | 77 119.00 | | 34 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 579.00 | -72 025.00 | | -32 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 566.00 | 231 629.00 | | 234 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 276 536.00 | 21 508 906.00 | | 23 276 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 744 408.00 | 21 020 255.00 | | 22 744 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 128.00 | 488 651.00 | | 532 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 275.00 | | 51 948.00 | 1 702 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 1 745 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 1 717 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 889.00 | | 48 348.00 | 1 677 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 3 600.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 934.00 | 2 714 934.00 | | 2 714 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 543.00 | 875 543.00 | | 875 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 037 885.00 | 5 037 885.00 | | 5 037 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 196.00 | 5 107 326.00 | 13 870.00 | 5 121 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 477.00 | 6 347 477.00 | | 6 347 477.00 |