| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 7 613.00 | 9 529.00 | 17 142.00 |
AN Terrains | 457 745.00 | 24 366.00 | 433 379.00 | 457 745.00 |
AP Constructions | 1 100 440.00 | 999 344.00 | 101 096.00 | 1 100 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 011.00 | 170 122.00 | 220 888.00 | 391 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 918.00 | 110 430.00 | 67 488.00 | 177 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 179.00 | 1 311 875.00 | 1 003 304.00 | 2 315 179.00 |
BT Marchandises | 2 811 465.00 | 109 236.00 | 2 702 229.00 | 2 811 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 848.00 | 84 109.00 | 4 130 740.00 | 4 214 848.00 |
BZ Autres créances | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 |
CF Disponibilités | 172 151.00 | | 172 151.00 | 172 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 050 503.00 | 193 345.00 | 8 857 158.00 | 9 050 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 682.00 | 1 505 220.00 | 9 860 462.00 | 11 365 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 515.00 | 2 072 387.00 | | 2 604 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 753.00 | 532 128.00 | | 132 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 451.00 | 2 780 515.00 | | 2 917 451.00 |
DP Provisions pour risques | 245 189.00 | 295 878.00 | | 245 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 568.00 | 111 245.00 | | 113 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 757.00 | 407 123.00 | | 358 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 782.00 | 2 714 934.00 | | 2 868 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 285.00 | 875 543.00 | | 747 285.00 |
EA Autres dettes | 1 465 687.00 | 1 257 000.00 | | 1 465 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 254.00 | 6 347 477.00 | | 6 584 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 462.00 | 9 535 115.00 | | 9 860 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 754.00 | 6 347 477.00 | | 6 581 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 078 121.00 | 552 070.00 | 16 630 191.00 | 16 078 121.00 |
FG Production vendue services | 323 143.00 | | 323 143.00 | 323 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 401 264.00 | 552 070.00 | 16 953 334.00 | 16 401 264.00 |
FM Production stockée | | | 50 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 803 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 992 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 732.00 | |
GE Autres charges | | | 39 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 466 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2 152.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 2 152.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | 33 587.00 | | 14 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 1 145.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769.00 | 34 732.00 | | 64 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 548.00 | -32 579.00 | | -64 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 434.00 | 234 566.00 | | 64 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 691.00 | 23 276 536.00 | | 17 816 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683 938.00 | 22 744 408.00 | | 17 683 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 753.00 | 532 128.00 | | 132 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 549.00 | | 615 228.00 | 1 745 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 598.00 | 2 315 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 856.00 | 17 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 741.00 | 2 266 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | 9 882.00 | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 563.00 | | 588 114.00 | 1 717 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 17 231.00 | 13 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 304.00 | 69 169.00 | 45 598.00 | 1 288 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 1 852.00 | 6 856.00 | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 688.00 | 67 316.00 | 38 741.00 | 1 275 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 123.00 | 202 732.00 | 251 098.00 | 407 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 782.00 | 2 868 782.00 | | 2 868 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 687.00 | 1 465 687.00 | | 1 465 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 848.00 | 4 214 848.00 | | 4 214 848.00 |
VP Divers | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 285.00 | 747 285.00 | | 747 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 988.00 | 4 362 887.00 | 31 101.00 | 4 393 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 754.00 | 6 581 754.00 | | 6 581 754.00 |