| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 10 787.00 | 3 330.00 | 14 116.00 |
AN Terrains | 187 898.00 | 27 187.00 | 160 710.00 | 187 898.00 |
AP Constructions | 1 105 623.00 | 977 682.00 | 127 941.00 | 1 105 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 509.00 | 124 318.00 | 127 191.00 | 251 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 859.00 | 96 756.00 | 36 103.00 | 132 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 275.00 | 1 236 730.00 | 465 545.00 | 1 702 275.00 |
BT Marchandises | 3 687 935.00 | 107 872.00 | 3 580 063.00 | 3 687 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 248.00 | 40 865.00 | 5 230 383.00 | 5 271 248.00 |
BZ Autres créances | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CF Disponibilités | 604 855.00 | | 604 855.00 | 604 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 663 537.00 | 148 737.00 | 9 514 800.00 | 9 663 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 812.00 | 1 385 467.00 | 9 980 345.00 | 11 365 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 736.00 | 1 191 054.00 | | 1 583 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 651.00 | 392 683.00 | | 488 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 387.00 | 1 759 737.00 | | 2 248 387.00 |
DP Provisions pour risques | 237 341.00 | 223 732.00 | | 237 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 334.00 | 85 236.00 | | 101 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 676.00 | 308 969.00 | | 338 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 776.00 | 3 421 286.00 | | 2 989 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 382.00 | 810 752.00 | | 826 382.00 |
EA Autres dettes | 2 077 124.00 | 669 137.00 | | 2 077 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 282.00 | 6 401 176.00 | | 7 393 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 345.00 | 8 469 882.00 | | 9 980 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 282.00 | 6 401 176.00 | | 7 393 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 329 185.00 | 291 798.00 | 20 620 983.00 | 20 329 185.00 |
FG Production vendue services | 444 746.00 | | 444 746.00 | 444 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 773 931.00 | 291 798.00 | 21 065 728.00 | 20 773 931.00 |
FM Production stockée | | | 14 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 503 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 443 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 606 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | 3 590.00 | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 3 610.00 | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 119.00 | 228.00 | | 77 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 119.00 | 228.00 | | 77 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 025.00 | 3 382.00 | | -72 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 629.00 | 187 257.00 | | 231 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 508 906.00 | 18 010 881.00 | | 21 508 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 020 255.00 | 17 618 197.00 | | 21 020 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 651.00 | 392 683.00 | | 488 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 658.00 | | 21 422.00 | 1 682 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 1 702 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 1 677 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 272.00 | | 21 422.00 | 1 658 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 340.00 | 62 195.00 | 1 805.00 | 1 176 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 2 008.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 561.00 | 60 187.00 | 1 805.00 | 1 167 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 969.00 | 231 344.00 | 201 637.00 | 308 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 969.00 | 231 344.00 | 201 637.00 | 308 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 046.00 | 201 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 776.00 | 2 989 776.00 | | 2 989 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 382.00 | 826 382.00 | | 826 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 124.00 | 2 077 124.00 | | 2 077 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 248.00 | 5 271 248.00 | | 5 271 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 617.00 | 5 362 347.00 | 10 270.00 | 5 372 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 282.00 | 7 393 282.00 | | 7 393 282.00 |