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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 222.00 | 93 342.00 | 1 879.00 | 95 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 405.00 | 93 342.00 | 34 063.00 | 127 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BZ Autres créances | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 016.00 | 93 342.00 | 312 673.00 | 406 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 1 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -63 606.00 | -2 270.00 | | -63 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 531.00 | -61 336.00 | | -132 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 17 737.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 16 863.00 | -44 743.00 | | 16 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 817.00 | 114 631.00 | | 114 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 90 629.00 | | 100 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | 21 173.00 | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | 48 495.00 | 495.00 | | 48 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 810.00 | 226 929.00 | | 295 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 673.00 | 182 186.00 | | 312 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 191.00 | | 470 191.00 | 470 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 191.00 | | 470 191.00 | 470 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 66.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 66.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 872.00 | 15 795.00 | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 717.00 | 555 895.00 | | 491 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 248.00 | 617 231.00 | | 624 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 531.00 | -61 336.00 | | -132 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 793.00 | | 612.00 | 126 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 571.00 | | 612.00 | 31 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 444.00 | 15 899.00 | | 77 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 444.00 | 15 899.00 | | 77 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
UX Autres créances clients | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 397.00 | 258 214.00 | 32 183.00 | 290 397.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 810.00 | 295 810.00 | | 295 810.00 |