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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 075.00 | 95 222.00 | 32 853.00 | 128 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 212.00 | 95 222.00 | 126 989.00 | 222 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 211 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
DH Report à nouveau | | -361 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 219 816.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 82 145.00 | 69 341.00 | | 82 145.00 |
DP Provisions pour risques | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 15 938.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 200.00 | 61 693.00 | | 34 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 989.00 | 131 035.00 | | 126 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 120.00 | 334 182.00 | | 100 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 120.00 | 334 182.00 | | 100 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 62.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 520.00 | 334 120.00 | | 96 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 956.00 | 762 610.00 | | 221 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 152.00 | 542 794.00 | | 209 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804.00 | 219 816.00 | | 12 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 32 853.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 128 075.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 358.00 | 38 505.00 | 32 853.00 | 71 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 200.00 | 3 600.00 | | 34 200.00 |