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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 116.00 | 95 222.00 | 32 893.00 | 128 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 257.00 | 95 222.00 | 131 035.00 | 226 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -361 601.00 | -196 138.00 | | -361 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 816.00 | -165 463.00 | | 219 816.00 |
DL TOTAL (I) | 69 341.00 | -150 475.00 | | 69 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 265 031.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 14 968.00 | | 15 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156.00 | 18 490.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 693.00 | 298 489.00 | | 61 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 035.00 | 148 015.00 | | 131 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 182.00 | 1 876.00 | | 334 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 182.00 | 1 876.00 | | 334 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 120.00 | 1 840.00 | | 334 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 610.00 | 451 254.00 | | 762 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 794.00 | 616 717.00 | | 542 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 816.00 | -165 463.00 | | 219 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 46 642.00 | 32 893.00 | 79 536.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |