| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 115.00 | 95 222.00 | 32 893.00 | 128 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 236.00 | 95 222.00 | 148 014.00 | 243 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -196 137.00 | -63 606.00 | | -196 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 463.00 | -132 531.00 | | -165 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | -150 474.00 | 16 863.00 | | -150 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 030.00 | 114 817.00 | | 265 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 100 530.00 | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 490.00 | 30 512.00 | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | | 48 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 489.00 | 295 810.00 | | 298 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 014.00 | 312 673.00 | | 148 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 622.00 | | 430 622.00 | 430 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 622.00 | | 430 622.00 | 430 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 15 861.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 15 861.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 14 872.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 519.00 | 491 717.00 | | 432 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 983.00 | 624 248.00 | | 597 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 463.00 | -132 531.00 | | -165 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 405.00 | | 710.00 | 127 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 183.00 | | 710.00 | 32 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 342.00 | 1 880.00 | | 93 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 342.00 | 1 880.00 | | 93 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 109.00 | 85 216.00 | 32 893.00 | 118 109.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |