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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 660.00 | 31 316.00 | 60 344.00 | 91 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 19 062.00 | 709.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 430.00 | 50 378.00 | 61 053.00 | 111 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 401.00 | | 368 401.00 | 368 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 832.00 | 50 378.00 | 429 454.00 | 479 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 828.00 | 142 471.00 | | 170 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 813.00 | 28 357.00 | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 270 641.00 | 225 828.00 | | 270 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 294.00 | 18 913.00 | | 12 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 26 321.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 157.00 | 64 337.00 | | 77 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 837.00 | 63 632.00 | | 65 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 813.00 | 173 203.00 | | 158 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 454.00 | 399 031.00 | | 429 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 465.00 | | 29 966.00 | 81 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 465.00 | | 29 966.00 | 81 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 841.00 | 11 537.00 | | 38 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 11 537.00 | | 38 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 294.00 | 6 683.00 | 5 611.00 | 12 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 298.00 | 224 298.00 | | 224 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 813.00 | 153 202.00 | 5 611.00 | 158 813.00 |