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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 972.00 | 58 944.00 | 41 029.00 | 99 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 514.00 | 20 182.00 | 8 332.00 | 28 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 486.00 | 79 126.00 | 49 360.00 | 128 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BN En cours de production de biens | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 610.00 | | 301 610.00 | 301 610.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 555.00 | | 495 555.00 | 495 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 041.00 | 79 126.00 | 544 915.00 | 624 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 503.00 | 215 641.00 | | 237 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 26 861.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 337 466.00 | 297 503.00 | | 337 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 3 318.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 105 640.00 | | 89 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 126.00 | 77 170.00 | | 101 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 449.00 | 191 742.00 | | 207 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 915.00 | 489 245.00 | | 544 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 105.00 | 16 021.00 | | 63 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | 16 021.00 | | 63 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
UX Autres créances clients | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 897.00 | 310 897.00 | | 310 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |