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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 43 916.00 | 47 208.00 | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 19 189.00 | 1 222.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 535.00 | 63 105.00 | 48 429.00 | 111 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 767.00 | | 303 767.00 | 303 767.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 815.00 | | 440 815.00 | 440 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 350.00 | 63 105.00 | 489 245.00 | 552 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 641.00 | 170 828.00 | | 215 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 861.00 | 44 813.00 | | 26 861.00 |
DL TOTAL (I) | 297 503.00 | 270 641.00 | | 297 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | 12 294.00 | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 3 525.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 77 157.00 | | 105 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 170.00 | 65 837.00 | | 77 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 742.00 | 158 813.00 | | 191 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 245.00 | 429 454.00 | | 489 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 431.00 | | 2 251.00 | 111 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 111 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 111 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 431.00 | | 2 251.00 | 111 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 378.00 | 14 875.00 | 2 148.00 | 50 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 378.00 | 14 875.00 | 2 148.00 | 50 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |