| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 882.00 | 89 677.00 | 12 205.00 | 101 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 663.00 | 24 816.00 | 5 847.00 | 30 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 546.00 | 114 494.00 | 18 052.00 | 132 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BN En cours de production de biens | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 334.00 | 1 014.00 | 305 320.00 | 306 334.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 017.00 | 1 014.00 | 521 003.00 | 522 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 562.00 | 115 508.00 | 539 055.00 | 654 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 759.00 | | | 302 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 369 510.00 | | | 369 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 055.00 | | | 539 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 636.00 | | 1 910.00 | 130 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 636.00 | | 1 910.00 | 130 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 179.00 | 17 315.00 | | 97 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | 17 315.00 | | 97 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 232.00 | 317 232.00 | | 317 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 841.00 | 318 841.00 | | 318 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |