| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 984.00 | 222.00 | 23 762.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 440.00 | 48 187.00 | 29 252.00 | 77 440.00 |
BN En cours de production de biens | 39 535 772.00 | | 39 535 772.00 | 39 535 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 983.00 | | 1 558 983.00 | 1 558 983.00 |
BZ Autres créances | 2 319 026.00 | | 2 319 026.00 | 2 319 026.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 391.00 | | 1 006 391.00 | 1 006 391.00 |
CF Disponibilités | 9 648 804.00 | | 9 648 804.00 | 9 648 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 247 058.00 | | 54 247 058.00 | 54 247 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 324 497.00 | 48 187.00 | 54 276 310.00 | 54 324 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 9 626.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
DH Report à nouveau | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 107 821.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 272.00 | 1 100 337.00 | | 1 144 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 792 550.00 | 17 925 223.00 | | 31 792 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 305.00 | 26 000.00 | | 90 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 710.00 | 376 950.00 | | 697 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 995.00 | 4 373 984.00 | | 12 125 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | 144 431.00 | | 107 201.00 |
EA Autres dettes | 3 860 524.00 | 3 936 312.00 | | 3 860 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457 752.00 | 3 547 258.00 | | 4 457 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 132 038.00 | 30 330 157.00 | | 53 132 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 276 310.00 | 31 430 495.00 | | 54 276 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 297 590.00 | 13 553 207.00 | | 26 297 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 498 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 078.00 | | 2 688 078.00 | 2 688 078.00 |
FG Production vendue services | 862 549.00 | | 862 549.00 | 862 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 626.00 | | 3 550 626.00 | 3 550 626.00 |
FM Production stockée | | | 18 152 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 744 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 507 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 53 416.00 | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 766 242.00 | 4 180 853.00 | | 22 766 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 722 308.00 | 4 073 032.00 | | 22 722 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | 107 821.00 | | 43 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 965.00 | | 30 171.00 | 47 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 77 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 222.00 | | 47 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 305.00 | 32 715.00 | | 90 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 995.00 | 12 125 995.00 | | 12 125 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 524.00 | 3 860 524.00 | | 3 860 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457 752.00 | 4 457 752.00 | | 4 457 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 983.00 | 1 558 983.00 | | 1 558 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 792 550.00 | 5 552 550.00 | 16 740 000.00 | 31 792 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 392 550.00 | | | 15 392 550.00 |
VP Divers | 2 319 026.00 | 2 318 044.00 | 982.00 | 2 319 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 938.00 | 4 039 466.00 | 6 472.00 | 4 045 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 434 328.00 | 26 136 738.00 | 16 740 000.00 | 52 434 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |