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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 7 272.00 | 27 079.00 | 34 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 095.00 | 7 272.00 | 32 823.00 | 40 095.00 |
BN En cours de production de biens | 61 540 640.00 | | 61 540 640.00 | 61 540 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215 750.00 | | 2 215 750.00 | 2 215 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 236.00 | | 4 680 236.00 | 4 680 236.00 |
BZ Autres créances | 1 594 729.00 | | 1 594 729.00 | 1 594 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750 100.00 | 100.00 | 10 750 000.00 | 10 750 100.00 |
CF Disponibilités | 38 648 962.00 | | 38 648 962.00 | 38 648 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 494 785.00 | 100.00 | 119 494 685.00 | 119 494 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 534 879.00 | 7 372.00 | 119 527 507.00 | 119 534 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | 17 214.00 | | 24 791.00 |
DG Autres réserves | 368 605.00 | 224 628.00 | | 368 605.00 |
DH Report à nouveau | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 596.00 | 151 554.00 | | 142 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 423.00 | 1 295 827.00 | | 1 438 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 555 359.00 | 40 240 000.00 | | 94 555 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 208.00 | 192 848.00 | | 236 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 434.00 | 1 130 005.00 | | 1 370 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 006.00 | 11 903 387.00 | | 7 632 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 093.00 | 206 945.00 | | 135 093.00 |
EA Autres dettes | 7 860 484.00 | 3 025 902.00 | | 7 860 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 299 500.00 | 5 823 238.00 | | 6 299 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 089 084.00 | 62 522 324.00 | | 118 089 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 527 507.00 | 63 818 151.00 | | 119 527 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 948 650.00 | 23 937 320.00 | | 24 948 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 052 785.00 | | 4 052 785.00 | 4 052 785.00 |
FG Production vendue services | 1 451 018.00 | | 1 451 018.00 | 1 451 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 803.00 | | 5 503 803.00 | 5 503 803.00 |
FM Production stockée | | | 17 798 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 470 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 063 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 358 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 010.00 | 54 523.00 | | 51 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 552 312.00 | 13 663 447.00 | | 25 552 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 409 716.00 | 13 511 893.00 | | 25 409 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 596.00 | 151 554.00 | | 142 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 917.00 | | 5 143.00 | 82 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 965.00 | 40 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | | 5 025.00 | 29 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 119.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 3 718.00 | 47 965.00 | 51 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 718.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 006.00 | 7 632 006.00 | | 7 632 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860 484.00 | 7 860 484.00 | | 7 860 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 299 500.00 | 6 299 500.00 | | 6 299 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 236.00 | 4 680 236.00 | | 4 680 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 555 000.00 | 2 785 000.00 | 24 934 709.00 | 94 555 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 100 000.00 | | | 57 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 729.00 | 1 594 729.00 | | 1 594 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 077.00 | 6 339 333.00 | 5 744.00 | 6 345 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 718 650.00 | 24 948 650.00 | 24 934 709.00 | 116 718 650.00 |