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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 3 554.00 | 25 772.00 | 29 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 917.00 | 51 519.00 | 31 398.00 | 82 917.00 |
BN En cours de production de biens | 43 742 359.00 | | 43 742 359.00 | 43 742 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 739.00 | | 1 161 739.00 | 1 161 739.00 |
BZ Autres créances | 3 536 775.00 | | 3 536 775.00 | 3 536 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
CF Disponibilités | 14 369 289.00 | | 14 369 289.00 | 14 369 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 786 753.00 | | 63 786 753.00 | 63 786 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 869 670.00 | 51 519.00 | 63 818 151.00 | 63 869 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 982.00 | | | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 214.00 | 15 017.00 | | 17 214.00 |
DG Autres réserves | 224 628.00 | 182 890.00 | | 224 628.00 |
DH Report à nouveau | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 554.00 | 43 935.00 | | 151 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 827.00 | 1 144 272.00 | | 1 295 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 240 000.00 | 31 792 550.00 | | 40 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 848.00 | 90 305.00 | | 192 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 005.00 | 697 710.00 | | 1 130 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903 387.00 | 12 125 995.00 | | 11 903 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 945.00 | 107 201.00 | | 206 945.00 |
EA Autres dettes | 3 025 902.00 | 3 860 524.00 | | 3 025 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 823 238.00 | 4 457 752.00 | | 5 823 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 522 324.00 | 53 132 038.00 | | 62 522 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 818 151.00 | 54 276 310.00 | | 63 818 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 937 320.00 | 26 297 590.00 | | 23 937 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 351 243.00 | | 6 351 243.00 | 6 351 243.00 |
FG Production vendue services | 988 701.00 | | 988 701.00 | 988 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 944.00 | | 7 339 944.00 | 7 339 944.00 |
FM Production stockée | | | 4 206 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 130 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 457 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -134.00 | 209.00 | | -134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134.00 | 209.00 | | -134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -209.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | 12 260.00 | | 54 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 663 447.00 | 22 766 242.00 | | 13 663 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 893.00 | 22 722 308.00 | | 13 511 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 554.00 | 43 935.00 | | 151 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 440.00 | | 5 477.00 | 77 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | | 5 342.00 | 23 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 135.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187.00 | 3 332.00 | | 48 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 3 332.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903 387.00 | 11 903 387.00 | | 11 903 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025 902.00 | 3 025 902.00 | | 3 025 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 823 238.00 | 5 823 238.00 | | 5 823 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 739.00 | 1 161 739.00 | | 1 161 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 240 000.00 | 2 785 000.00 | 24 695 741.00 | 40 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536 775.00 | 3 536 775.00 | | 3 536 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 393.00 | 4 759 768.00 | 5 625.00 | 4 765 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 392 320.00 | 23 937 320.00 | 24 695 741.00 | 61 392 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |