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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BZ Autres créances | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 788.00 | | 238 788.00 | 238 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 163.00 | | 1 626 163.00 | 1 626 163.00 |
CU Autres participations | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 3 754.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 118 269.00 | 71 317.00 | | 118 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 174.00 | 49 424.00 | | 121 174.00 |
DK Provisions réglementées | 5 708.00 | 5 022.00 | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 918 376.00 | 796 516.00 | | 918 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 962.00 | 57 192.00 | | 669 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 4 034.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 860.00 | 42 031.00 | | 33 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 787.00 | 103 257.00 | | 707 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 163.00 | 899 774.00 | | 1 626 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 1 133.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 1 133.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -1 133.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 7 913.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 470.00 | 260 685.00 | | 356 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 296.00 | 211 262.00 | | 235 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 174.00 | 49 424.00 | | 121 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 753.00 | | 641 621.00 | 745 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 753.00 | | 641 621.00 | 745 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
VI Groupe et associés | 669 962.00 | 669 962.00 | | 669 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 670.00 | 237 670.00 | | 237 670.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 787.00 | 707 787.00 | | 707 787.00 |