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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 213.00 | | 1 385 213.00 | 1 385 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BZ Autres créances | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 425.00 | | 462 425.00 | 462 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 638.00 | | 1 847 638.00 | 1 847 638.00 |
CU Autres participations | 1 385 213.00 | | 1 385 213.00 | 1 385 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | 13 682.00 | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | 184 586.00 | 127 956.00 | | 184 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 240.00 | 129 085.00 | | 200 240.00 |
DK Provisions réglementées | 9 122.00 | 7 980.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 085.00 | 945 703.00 | | 1 081 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 242.00 | 647 278.00 | | 635 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 281.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 183.00 | 95 587.00 | | 127 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 553.00 | 746 146.00 | | 766 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 638.00 | 1 691 849.00 | | 1 847 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 795.00 | | 280 795.00 | 280 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 795.00 | | 280 795.00 | 280 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 1 318.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 1 318.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -698.00 | | -3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 571.00 | 13 736.00 | | 39 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 076.00 | 403 401.00 | | 520 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 836.00 | 274 316.00 | | 319 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 240.00 | 129 085.00 | | 200 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 213.00 | | | 1 385 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 385 213.00 | | | 1 385 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 213.00 | | | 1 385 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 213.00 | | | 1 385 213.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 980.00 | 1 142.00 | | 7 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | 1 142.00 | | 7 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
UX Autres créances clients | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 390 102.00 | | | 390 102.00 |
VI Groupe et associés | 635 242.00 | 635 242.00 | | 635 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 042.00 | 452 042.00 | | 452 042.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 553.00 | 766 553.00 | | 766 553.00 |