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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 302.00 | | 153 302.00 | 153 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 677.00 | | 1 540 677.00 | 1 540 677.00 |
CU Autres participations | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 284.00 | 6 225.00 | | 12 284.00 |
DG Autres réserves | 167 384.00 | 118 269.00 | | 167 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | 121 174.00 | | 27 971.00 |
DK Provisions réglementées | 7 282.00 | 5 708.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 881 921.00 | 918 376.00 | | 881 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 905.00 | 669 962.00 | | 628 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 965.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 33 860.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 756.00 | 707 787.00 | | 658 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 677.00 | 1 626 163.00 | | 1 540 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 686.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 945.00 | 686.00 | | 9 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 945.00 | -502.00 | | -9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 10 251.00 | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 250.00 | 356 470.00 | | 280 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 279.00 | 235 296.00 | | 252 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | 121 174.00 | | 27 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 708.00 | 1 574.00 | | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | 1 574.00 | | 5 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VI Groupe et associés | 628 905.00 | 628 905.00 | | 628 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 756.00 | 658 756.00 | | 658 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |