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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 213.00 | | 1 385 213.00 | 1 385 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BZ Autres créances | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 636.00 | | 306 636.00 | 306 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 849.00 | | 1 691 849.00 | 1 691 849.00 |
CU Autres participations | 1 385 213.00 | | 1 385 213.00 | 1 385 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 682.00 | 12 284.00 | | 13 682.00 |
DG Autres réserves | 127 956.00 | 167 384.00 | | 127 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 085.00 | 27 971.00 | | 129 085.00 |
DK Provisions réglementées | 7 980.00 | 7 282.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 945 703.00 | 881 921.00 | | 945 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 278.00 | 628 905.00 | | 647 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 282.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 26 569.00 | | 95 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 146.00 | 658 756.00 | | 746 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 849.00 | 1 540 677.00 | | 1 691 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | 1 574.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 9 945.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -9 945.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 6 805.00 | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 401.00 | 280 250.00 | | 403 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 316.00 | 252 279.00 | | 274 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 085.00 | 27 971.00 | | 129 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161.00 | 1 385 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 1 385 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 375.00 | | | 1 387 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 282.00 | 1 318.00 | 621.00 | 7 282.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 282.00 | 1 318.00 | 621.00 | 7 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 243 836.00 | 243 836.00 | | 243 836.00 |
VI Groupe et associés | 647 278.00 | 647 278.00 | | 647 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 146.00 | 746 146.00 | | 746 146.00 |