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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 315.00 | 24 934.00 | 22 381.00 | 47 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 274.00 | 9 806.00 | 2 467.00 | 12 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 800.00 | 37 506.00 | 32 294.00 | 69 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
BN En cours de production de biens | 79 933.00 | | 79 933.00 | 79 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 809.00 | | 276 809.00 | 276 809.00 |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 489.00 | | 499 489.00 | 499 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 289.00 | 37 506.00 | 531 783.00 | 569 289.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 067.00 | 117 689.00 | | 119 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 1 379.00 | | 53 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 133.00 | 2 823.00 | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 191 091.00 | 138 391.00 | | 191 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 552.00 | 8 095.00 | | 25 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 581.00 | 520.00 | | 41 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 384.00 | 39 507.00 | | 26 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 113 709.00 | | 143 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 701.00 | 99 558.00 | | 84 701.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 4 481.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 692.00 | 265 871.00 | | 340 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 783.00 | 404 261.00 | | 531 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 307.00 | 226 363.00 | | 314 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 794.00 | | 29 818.00 | 47 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 688.00 | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 812.00 | 69 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 59 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 171.00 | | 14 918.00 | 55 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -10 742.00 | | 14 900.00 | -10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 162.00 | 10 344.00 | | 27 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 10 344.00 | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 276 809.00 | 276 809.00 | | 276 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 929.00 | 322 178.00 | 2 751.00 | 324 929.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 307.00 | 314 307.00 | | 314 307.00 |