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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AP Constructions | 25 473.00 | 2 884.00 | 22 590.00 | 25 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 018.00 | 32 550.00 | 18 468.00 | 51 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 11 893.00 | 201.00 | 12 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 694.00 | 51 180.00 | 78 514.00 | 129 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
BN En cours de production de biens | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
BZ Autres créances | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 064.00 | | 637 064.00 | 637 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 758.00 | 51 180.00 | 715 578.00 | 766 758.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 485.00 | 1 088.00 | 23 397.00 | 24 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 458.00 | 119 067.00 | | 172 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 374.00 | 53 391.00 | | -77 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 443.00 | 2 133.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 113 027.00 | 191 091.00 | | 113 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 083.00 | 25 552.00 | | 269 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 41 581.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 980.00 | 26 384.00 | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 143 575.00 | | 180 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 852.00 | 84 701.00 | | 100 852.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 18 899.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 550.00 | 340 692.00 | | 602 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 578.00 | 531 783.00 | | 715 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 821.00 | 314 307.00 | | 336 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 506.00 | 13 854.00 | 180.00 | 37 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 1 088.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 12 766.00 | 180.00 | 34 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 083.00 | 43 334.00 | 180 749.00 | 269 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 552.00 | 335 552.00 | | 335 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 409.00 | 335 552.00 | 10 857.00 | 346 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 570.00 | 336 821.00 | 180 749.00 | 562 570.00 |