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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 1 208.00 | 3 406.00 | 4 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AP Constructions | 25 473.00 | 6 184.00 | 19 290.00 | 25 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 810.00 | 41 009.00 | 16 801.00 | 57 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 369.00 | 12 612.00 | 2 758.00 | 15 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 695.00 | 69 763.00 | 75 932.00 | 145 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
BN En cours de production de biens | 147 176.00 | | 147 176.00 | 147 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 596.00 | | 473 596.00 | 473 596.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 163.00 | | 805 163.00 | 805 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 858.00 | 69 763.00 | 881 095.00 | 950 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 485.00 | 5 985.00 | 18 500.00 | 24 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 084.00 | 172 458.00 | | 95 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 737.00 | -77 374.00 | | -8 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | 1 443.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 103 600.00 | 113 027.00 | | 103 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 381.00 | 269 083.00 | | 251 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 319.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 728.00 | 39 980.00 | | 44 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 030.00 | 180 455.00 | | 124 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 659.00 | 100 852.00 | | 164 659.00 |
EA Autres dettes | 192 439.00 | 11 861.00 | | 192 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 495.00 | 602 550.00 | | 777 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 095.00 | 715 578.00 | | 881 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 821.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 180.00 | 18 583.00 | | 51 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 6 105.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 12 478.00 | | 47 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 381.00 | 44 056.00 | 207 325.00 | 251 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 801.00 | 547 801.00 | | 547 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 858.00 | 547 801.00 | 13 057.00 | 560 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 767.00 | 525 442.00 | 207 325.00 | 732 767.00 |