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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 2 443.00 | 2 171.00 | 4 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AP Constructions | 31 162.00 | 10 178.00 | 20 985.00 | 31 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 427.00 | 49 466.00 | 17 962.00 | 67 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 13 551.00 | 2 863.00 | 16 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 220.00 | 82 854.00 | 75 366.00 | 158 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
BN En cours de production de biens | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 025.00 | | 457 025.00 | 457 025.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 340.00 | | 976 340.00 | 976 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 560.00 | 82 854.00 | 1 051 706.00 | 1 134 560.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 259.00 | 4 452.00 | 17 807.00 | 22 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 347.00 | 95 084.00 | | 86 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | -8 737.00 | | 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63.00 | 753.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 103 867.00 | 103 600.00 | | 103 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 774.00 | 251 381.00 | | 207 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 260.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 330.00 | 44 728.00 | | 147 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 052.00 | 124 030.00 | | 307 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 421.00 | 164 659.00 | | 214 421.00 |
EA Autres dettes | 69 814.00 | 192 439.00 | | 69 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 839.00 | 777 495.00 | | 947 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 706.00 | 881 095.00 | | 1 051 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 763.00 | 19 090.00 | 5 999.00 | 69 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 5 700.00 | 5 999.00 | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | 13 390.00 | | 59 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 774.00 | 69 556.00 | 138 218.00 | 207 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 324.00 | 588 324.00 | | 588 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 781.00 | 588 324.00 | 11 457.00 | 599 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 509.00 | 662 292.00 | 138 218.00 | 800 509.00 |