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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 317.00 | 1 682.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 9 788.00 | 5 530.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 319.00 | 18 106.00 | 7 212.00 | 25 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BZ Autres créances | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 818.00 | 18 106.00 | 202 711.00 | 220 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 128.00 | -178 877.00 | | -203 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 013.00 | -24 250.00 | | -55 013.00 |
DL TOTAL (I) | -257 141.00 | -202 128.00 | | -257 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 874.00 | 133 252.00 | | 197 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 093.00 | 135 610.00 | | 218 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 36 675.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 22 238.00 | 46.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 854.00 | 305 585.00 | | 459 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 712.00 | 103 457.00 | | 202 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 854.00 | 305 585.00 | | 459 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 013.00 | -24 250.00 | | -55 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 072.00 | 910 235.00 | | 896 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 085.00 | 934 486.00 | | 951 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 013.00 | -24 250.00 | | -55 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340.00 | 4 766.00 | | 13 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 2 000.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 022.00 | 2 766.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 854.00 | 459 854.00 | | 459 854.00 |