| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 15 386.00 | 1 639.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 094.00 | 25 671.00 | 2 423.00 | 28 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 659.00 | 25 671.00 | 77 987.00 | 103 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 497.00 | -273 177.00 | | -233 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613.00 | 39 680.00 | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | -204 883.00 | -232 497.00 | | -204 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 630.00 | 240 731.00 | | 197 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 65 101.00 | | 64 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 29 549.00 | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 871.00 | 335 382.00 | | 282 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 987.00 | 102 885.00 | | 77 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 020.00 | | 1 129 020.00 | 1 129 020.00 |
FG Production vendue services | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 831.00 | | 1 144 831.00 | 1 144 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 32 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 088.00 | 877 450.00 | | 1 146 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 474.00 | 837 770.00 | | 1 118 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 613.00 | 39 680.00 | | 27 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 322.00 | 1 349.00 | | 24 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 1 349.00 | | 14 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |