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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 14 250.00 | 2 775.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 094.00 | 24 322.00 | 3 772.00 | 28 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BZ Autres créances | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 208.00 | 24 322.00 | 102 885.00 | 127 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 177.00 | -258 141.00 | | -273 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | -15 035.00 | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | -232 497.00 | -272 177.00 | | -232 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 731.00 | 258 462.00 | | 240 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 59 194.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 27 131.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 382.00 | 344 852.00 | | 335 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 885.00 | 72 674.00 | | 102 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 442.00 | | 837 442.00 | 837 442.00 |
FG Production vendue services | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 252.00 | | 877 252.00 | 877 252.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 450.00 | 1 003 215.00 | | 877 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 770.00 | 1 018 250.00 | | 837 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 680.00 | -15 035.00 | | 39 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | 1 068.00 | 27 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | | 1 068.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693.00 | 1 629.00 | | 22 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 1 629.00 | | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |