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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 12 693.00 | 4 332.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 025.00 | 22 693.00 | 4 332.00 | 27 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CF Disponibilités | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 368.00 | 22 693.00 | 72 674.00 | 95 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 141.00 | -203 128.00 | | -258 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 035.00 | -55 013.00 | | -15 035.00 |
DL TOTAL (I) | -272 177.00 | -257 141.00 | | -272 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 462.00 | 197 874.00 | | 258 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 132 948.00 | | 59 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 21 648.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 852.00 | 352 517.00 | | 344 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 674.00 | 95 375.00 | | 72 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 355.00 | | 979 355.00 | 979 355.00 |
FG Production vendue services | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 015.00 | | 1 002 015.00 | 1 002 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 29 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 215.00 | 896 072.00 | | 1 003 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 250.00 | 951 085.00 | | 1 018 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 035.00 | -55 013.00 | | -15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 319.00 | | 1 706.00 | 25 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | | 1 706.00 | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 4 586.00 | | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 682.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 2 904.00 | | 9 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 258 462.00 | 258 462.00 | | 258 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 852.00 | 344 852.00 | | 344 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |