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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 27 880.00 | 11 816.00 | 39 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 597.00 | 27 880.00 | 58 716.00 | 86 597.00 |
BP En cours de production de services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 208.00 | 27 880.00 | 93 328.00 | 121 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 691.00 | | | 324 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 249.00 | | | 322 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 437.00 | | 8 160.00 | 83 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 86 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 39 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | | 8 160.00 | 36 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 258.00 | 10 622.00 | 5 000.00 | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 10 622.00 | 5 000.00 | 22 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 9 193.00 | 900.00 | 10 093.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 669.00 | 16 800.00 | | 58 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YT Sous‐traitance | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |