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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 225.00 | 16 774.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 332.00 | 35 840.00 | 19 491.00 | 55 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 232.00 | 39 066.00 | 83 166.00 | 122 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 907.00 | 39 066.00 | 213 841.00 | 252 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 012.00 | | 312 012.00 | 312 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 466.00 | | | 317 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 696.00 | | 535.00 | 121 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 796.00 | | 535.00 | 74 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 849.00 | 9 216.00 | | 29 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 849.00 | 9 216.00 | | 29 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049.00 | 14 149.00 | 900.00 | 15 049.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 559.00 | 16 087.00 | | 130 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YT Sous‐traitance | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |