| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 23 300.00 | 651.00 | 22 648.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 796.00 | 17 782.00 | 37 014.00 | 54 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 996.00 | 18 433.00 | 106 562.00 | 124 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 821.00 | 18 433.00 | 153 388.00 | 171 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DL TOTAL (I) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 492.00 | | 421 492.00 | 421 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 492.00 | | 421 492.00 | 421 492.00 |
FM Production stockée | | | -16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 265.00 | | | 405 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 049.00 | | | 377 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 597.00 | | 56 399.00 | 86 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 124 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 78 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | | 56 399.00 | 39 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 880.00 | 8 553.00 | 18 000.00 | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | 8 553.00 | 18 000.00 | 27 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133.00 | 28 233.00 | 900.00 | 29 133.00 |
VW T.V.A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 513.00 | 59 542.00 | | 90 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YT Sous‐traitance | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |