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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 892.00 | 18 107.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 796.00 | 27 956.00 | 26 839.00 | 54 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 696.00 | 29 849.00 | 91 847.00 | 121 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 053.00 | 29 849.00 | 231 204.00 | 261 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 642.00 | | 251 642.00 | 251 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 642.00 | | 251 642.00 | 251 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 121 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 74 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 11 507.00 | 92.00 | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 11 507.00 | 92.00 | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 636.00 | | | -93 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 945.00 | 25 045.00 | 900.00 | 25 945.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 925.00 | 28 318.00 | | 152 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YT Sous‐traitance | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |