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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 924 904.00 | 192 119.00 | 732 785.00 | 924 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 932.00 | 171 755.00 | 226 177.00 | 397 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 614.00 | 127 780.00 | 112 834.00 | 240 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 681.00 | | 802 681.00 | 802 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 084.00 | 579 145.00 | 2 080 938.00 | 2 660 084.00 |
BT Marchandises | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BZ Autres créances | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 665.00 | | 173 665.00 | 173 665.00 |
CF Disponibilités | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 893.00 | | 739 893.00 | 739 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 977.00 | 579 145.00 | 2 820 832.00 | 3 399 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 391.00 | -350 451.00 | | -273 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | 77 060.00 | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 296.00 | 1 301 608.00 | | 1 340 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 305.00 | 1 196 367.00 | | 963 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 1 309.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 485.00 | 344 815.00 | | 275 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 467.00 | 253 067.00 | | 240 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 535.00 | 1 795 560.00 | | 1 480 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 832.00 | 3 097 169.00 | | 2 820 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 841.00 | | 872 243.00 | 1 787 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 491.00 | | | 187 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 890.00 | | 9 562.00 | 1 553 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 460.00 | | 862 681.00 | 46 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 700.00 | 164 446.00 | | 414 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 209.00 | 164 446.00 | | 327 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 485.00 | 275 485.00 | | 275 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 681.00 | | 802 681.00 | 802 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 305.00 | 236 962.00 | 726 343.00 | 963 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 062.00 | | | 233 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VP Divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 211.00 | 198 070.00 | 849 141.00 | 1 047 211.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 535.00 | 754 192.00 | 726 343.00 | 1 480 535.00 |