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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 17 537.00 | 4 278.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 925 504.00 | 256 318.00 | 669 186.00 | 925 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 066.00 | 211 799.00 | 158 266.00 | 370 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 128.00 | 157 628.00 | 111 499.00 | 269 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 105.00 | | 1 341 105.00 | 1 341 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 917.00 | 643 283.00 | 2 496 634.00 | 3 139 917.00 |
BT Marchandises | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CF Disponibilités | 430 689.00 | | 430 689.00 | 430 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 262.00 | | 709 262.00 | 709 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 179.00 | 643 283.00 | 3 205 896.00 | 3 849 179.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 152.00 | 300 000.00 | | 380 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 084.00 | 1 275 000.00 | | 1 848 084.00 |
DH Report à nouveau | -234 703.00 | -273 391.00 | | -234 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | 38 687.00 | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 248.00 | 1 340 296.00 | | 2 005 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 578.00 | 963 512.00 | | 747 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 1 070.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 275 485.00 | | 203 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 611.00 | 240 467.00 | | 212 611.00 |
EA Autres dettes | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 647.00 | 1 480 535.00 | | 1 200 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 896.00 | 2 820 832.00 | | 3 205 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 225.00 | 754 192.00 | | 703 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 704.00 | | 2 841 704.00 | 2 841 704.00 |
FG Production vendue services | 222 483.00 | 1 075.00 | 223 558.00 | 222 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 187.00 | 1 075.00 | 3 065 262.00 | 3 064 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 319.00 | |
GE Autres charges | | | 356 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 6 381.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 6 381.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | -6 381.00 | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 116.00 | 3 415 201.00 | | 3 154 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 402.00 | 3 376 513.00 | | 3 142 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 714.00 | 38 687.00 | | 11 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 084.00 | | 580 298.00 | 2 660 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 465.00 | 3 139 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 841.00 | 121 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 624.00 | 1 564 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 491.00 | | 6 165.00 | 187 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 452.00 | | 29 871.00 | 1 563 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 141.00 | | 544 262.00 | 909 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 146.00 | 151 319.00 | 87 182.00 | 579 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 491.00 | 1 887.00 | 71 841.00 | 87 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 655.00 | 149 432.00 | 15 341.00 | 491 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 106.00 | | 1 341 106.00 | 1 341 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
UX Autres créances clients | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VB T. V. A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 152.00 | 249 729.00 | 497 423.00 | 747 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 820.00 | 122 417.00 | 1 390 403.00 | 1 512 820.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 648.00 | 703 225.00 | 497 423.00 | 1 200 648.00 |