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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 19 592.00 | 2 223.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 925 505.00 | 320 540.00 | 604 964.00 | 925 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 837.00 | 264 944.00 | 111 893.00 | 376 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 482.00 | 193 207.00 | 86 275.00 | 279 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 960.00 | | 827 960.00 | 827 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 982.00 | 798 283.00 | 1 845 699.00 | 2 643 982.00 |
BT Marchandises | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BZ Autres créances | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 415.00 | | 870 415.00 | 870 415.00 |
CF Disponibilités | 471 263.00 | | 471 263.00 | 471 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 561.00 | | 1 582 561.00 | 1 582 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 543.00 | 798 283.00 | 3 428 260.00 | 4 226 543.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 153.00 | 380 153.00 | | 380 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 085.00 | 1 848 085.00 | | 1 848 085.00 |
DH Report à nouveau | -222 989.00 | -234 703.00 | | -222 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 056.00 | 11 715.00 | | 90 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 305.00 | 2 005 249.00 | | 2 095 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 402.00 | 747 578.00 | | 725 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 081.00 | 5 022.00 | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 203 901.00 | | 265 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 078.00 | 212 612.00 | | 233 078.00 |
EA Autres dettes | 47 445.00 | 31 535.00 | | 47 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 954.00 | 1 200 648.00 | | 1 332 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 260.00 | 3 205 897.00 | | 3 428 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 696.00 | 703 225.00 | | 958 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 219.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 936 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 172 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | 9 000.00 | | 8 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 13 298.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -4 298.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 024.00 | 3 154 117.00 | | 2 525 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 967.00 | 3 142 402.00 | | 2 434 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 056.00 | 11 715.00 | | 90 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 917.00 | | 17 211.00 | 3 139 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 146.00 | | 940 344.00 | 513 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 146.00 | | 2 643 982.00 | 513 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 700.00 | | 17 124.00 | 1 564 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 403.00 | | 87.00 | 1 453 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 283.00 | 155 000.00 | | 643 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 537.00 | 2 055.00 | | 17 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 746.00 | 152 945.00 | | 625 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 960.00 | | 827 960.00 | 827 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
UX Autres créances clients | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 212.00 | 350 953.00 | 374 259.00 | 725 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 741.00 | 205 398.00 | 877 344.00 | 1 082 741.00 |
VW T.V.A. | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 954.00 | 958 696.00 | 374 259.00 | 1 332 954.00 |