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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 21 647.00 | 168.00 | 21 815.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 925 505.00 | 384 762.00 | 540 742.00 | 925 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 467.00 | 319 228.00 | 62 239.00 | 381 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 749.00 | 231 162.00 | 59 587.00 | 290 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 361.00 | | 890 361.00 | 890 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 522.00 | 956 799.00 | 1 767 723.00 | 2 724 522.00 |
BT Marchandises | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BZ Autres créances | 1 362 645.00 | | 1 362 645.00 | 1 362 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 286.00 | | 871 286.00 | 871 286.00 |
CF Disponibilités | 426 881.00 | | 426 881.00 | 426 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 112.00 | | 2 896 112.00 | 2 896 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 634.00 | 956 799.00 | 4 663 835.00 | 5 620 634.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 153.00 | 380 153.00 | | 380 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 085.00 | 1 848 085.00 | | 1 848 085.00 |
DH Report à nouveau | -132 932.00 | -222 989.00 | | -132 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 660.00 | 90 056.00 | | 1 261 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 966.00 | 2 095 305.00 | | 3 356 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 811.00 | 725 402.00 | | 485 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 523.00 | 45 081.00 | | 299 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 511.00 | 265 203.00 | | 245 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 738.00 | 233 078.00 | | 250 738.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 47 445.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 287.00 | 16 745.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 869.00 | 1 332 954.00 | | 1 306 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 835.00 | 3 428 260.00 | | 4 663 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 424.00 | 958 696.00 | | 1 095 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 191.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 362 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 516.00 | |
GE Autres charges | | | 295 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 29.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 298.00 | 8 344.00 | | 8 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 967.00 | 2 525 024.00 | | 3 899 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 307.00 | 2 434 967.00 | | 2 638 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 660.00 | 90 056.00 | | 1 261 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 982.00 | | 80 541.00 | 2 643 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 823.00 | | 15 898.00 | 1 581 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 344.00 | | 64 643.00 | 940 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 283.00 | 158 516.00 | | 798 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 592.00 | 2 055.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 691.00 | 156 462.00 | | 778 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 511.00 | 245 511.00 | | 245 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 361.00 | | 890 361.00 | 890 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
UX Autres créances clients | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 232.00 | 1 305 232.00 | | 1 305 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 447.00 | 274 002.00 | 211 445.00 | 485 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 992.00 | | | 252 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 014.00 | 1 567 028.00 | 940 987.00 | 2 508 014.00 |
VW T.V.A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 869.00 | 1 095 424.00 | 211 445.00 | 1 306 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |