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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 835.00 | 8 164.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 618.00 | 767.00 | 9 851.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 618.00 | 2 603.00 | 18 015.00 | 20 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
BZ Autres créances | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CF Disponibilités | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 153.00 | 2 603.00 | 193 550.00 | 196 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 324.00 | -2 421.00 | | -43 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405.00 | -40 903.00 | | -1 405.00 |
DL TOTAL (I) | -43 730.00 | -42 324.00 | | -43 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 238.00 | 7 179.00 | | 125 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 570.00 | 4 191.00 | | 43 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 281.00 | 72 085.00 | | 237 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 550.00 | 29 760.00 | | 193 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 375.00 | 72 085.00 | | 236 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 533 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 50 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 415.00 | 7 920.00 | | 1 590 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 820.00 | 48 823.00 | | 1 591 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405.00 | -40 903.00 | | -1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 775.00 | 113 391.00 | 384.00 | 113 775.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 375.00 | 236 375.00 | | 236 375.00 |