| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 835.00 | 4 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 5 121.00 | 9 329.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 520.00 | 11 029.00 | 14 490.00 | 25 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
BZ Autres créances | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
CF Disponibilités | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 841.00 | 11 029.00 | 278 811.00 | 289 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DH Report à nouveau | | -44 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 236.00 | 85 774.00 | | 74 236.00 |
DL TOTAL (I) | 116 279.00 | 42 043.00 | | 116 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 585.00 | 50 905.00 | | 83 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 946.00 | 75 989.00 | | 78 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 532.00 | 127 801.00 | | 162 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 811.00 | 169 844.00 | | 278 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 053.00 | | 1 712 053.00 | 1 712 053.00 |
FG Production vendue services | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 301.00 | | 1 766 301.00 | 1 766 301.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 50 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 14 231.00 | | 29 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 728.00 | 1 998 970.00 | | 1 767 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 492.00 | 1 913 196.00 | | 1 693 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 236.00 | 85 774.00 | | 74 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 451.00 | | 1 068.00 | 24 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | | 1 068.00 | 14 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 4 337.00 | | 6 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 2 000.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 337.00 | | 2 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
VW T.V.A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |