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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 835.00 | 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 123.00 | 11 443.00 | 20 679.00 | 32 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 192.00 | 21 778.00 | 21 413.00 | 43 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BZ Autres créances | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 82 143.00 | | 82 143.00 | 82 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 426.00 | 21 778.00 | 193 648.00 | 215 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 179.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 776.00 | 92 912.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 19 968.00 | 94 192.00 | | 19 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 660.00 | 73 041.00 | | 106 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 177.00 | 62 480.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 679.00 | 135 522.00 | | 173 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 648.00 | 229 714.00 | | 193 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 126.00 | | 2 120 126.00 | 2 120 126.00 |
FG Production vendue services | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 314.00 | | 2 142 314.00 | 2 142 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 61 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 33 040.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 796.00 | 2 103 214.00 | | 2 144 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 020.00 | 2 010 301.00 | | 2 126 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 776.00 | 92 912.00 | | 18 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 520.00 | | 17 672.00 | 25 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | | 17 672.00 | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 6 269.00 | | 15 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 2 000.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 4 269.00 | | 7 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |