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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 835.00 | 2 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 451.00 | 7 387.00 | 7 063.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 520.00 | 15 509.00 | 10 011.00 | 25 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CF Disponibilités | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 223.00 | 15 509.00 | 229 714.00 | 245 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 40 943.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 912.00 | 74 236.00 | | 92 912.00 |
DL TOTAL (I) | 94 192.00 | 116 279.00 | | 94 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 83 585.00 | | 73 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 480.00 | 78 946.00 | | 62 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 522.00 | 162 532.00 | | 135 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 714.00 | 278 811.00 | | 229 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 048.00 | | 2 075 048.00 | 2 075 048.00 |
FG Production vendue services | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 801.00 | | 2 100 801.00 | 2 100 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 56 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | 29 067.00 | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 214.00 | 1 767 728.00 | | 2 103 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 301.00 | 1 693 492.00 | | 2 010 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 912.00 | 74 236.00 | | 92 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 4 479.00 | | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 2 000.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 2 479.00 | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |