| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753 827.00 | 1 323 904.00 | 41 429 923.00 | 42 753 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753 827.00 | 1 323 904.00 | 41 429 923.00 | 42 753 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 720.00 | | 454 720.00 | 454 720.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 3 183 354.00 | | 3 183 354.00 | 3 183 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952 292.00 | | 1 952 292.00 | 1 952 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 598.00 | | 5 591 598.00 | 5 591 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 345 426.00 | 1 323 904.00 | 47 021 521.00 | 48 345 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 000.00 | 20 000.00 | | 3 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 664.00 | -5 756.00 | | -9 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726 209.00 | -3 908.00 | | -2 726 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759 304.00 | | | 1 759 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 429.00 | 10 335.00 | | 2 904 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 236 815.00 | | | 38 236 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 016.00 | | | 5 877 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 412.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 117 092.00 | 2 412.00 | | 44 117 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 021 521.00 | 12 747.00 | | 47 021 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 415 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759 304.00 | | | 1 759 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 304.00 | | | 1 759 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759 304.00 | | | -1 759 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 551.00 | | | -12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 143.00 | | | 1 418 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 353.00 | 3 909.00 | | 4 144 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 726 209.00 | -3 908.00 | | -2 726 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 753 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 753 827.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 323 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 877 016.00 | 433 118.00 | 2 350 478.00 | 5 877 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 720.00 | 454 720.00 | | 454 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 236 815.00 | 3 391 858.00 | 16 008 102.00 | 38 236 815.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 305.00 | 3 639 305.00 | | 3 639 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 117 092.00 | 3 824 977.00 | 18 358 580.00 | 44 117 092.00 |