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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753 827.00 | 8 378 286.00 | 34 375 541.00 | 42 753 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753 827.00 | 8 378 286.00 | 34 375 541.00 | 42 753 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 372.00 | | 456 372.00 | 456 372.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 2 788 024.00 | | 2 788 024.00 | 2 788 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 932.00 | | 1 343 932.00 | 1 343 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 800.00 | | 4 589 800.00 | 4 589 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 343 628.00 | 8 378 286.00 | 38 965 342.00 | 47 343 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 000.00 | 3 881 000.00 | | 3 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 298 019.00 | -2 735 874.00 | | -6 298 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521 027.00 | -3 562 144.00 | | -2 521 027.00 |
DK Provisions réglementées | 7 248 701.00 | 5 098 182.00 | | 7 248 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 655.00 | 2 681 162.00 | | 2 310 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 651 695.00 | 34 858 404.00 | | 31 651 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998 793.00 | 5 443 897.00 | | 4 998 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 5 712.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 654 686.00 | 40 308 271.00 | | 36 654 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 965 342.00 | 42 989 434.00 | | 38 965 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 604 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 604 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150 519.00 | 3 338 877.00 | | 2 150 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 519.00 | 3 338 877.00 | | 2 150 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150 519.00 | -3 338 877.00 | | -2 150 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 103.00 | 38 606.00 | | 38 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 232.00 | 3 808 369.00 | | 3 604 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 259.00 | 7 370 514.00 | | 6 125 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521 027.00 | -3 562 144.00 | | -2 521 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753 827.00 | | | 42 753 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 753 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 753 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 753 827.00 | | | 42 753 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 095.00 | 3 527 190.00 | | 4 851 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 095.00 | 3 527 190.00 | | 4 851 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 998 793.00 | 457 853.00 | 2 474 535.00 | 4 998 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 456 372.00 | 456 372.00 | | 456 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 651 695.00 | 3 209 978.00 | 16 008 102.00 | 31 651 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 496.00 | 2 789 496.00 | | 2 789 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 868.00 | 3 245 868.00 | 8.00 | 3 245 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 654 686.00 | 3 672 030.00 | 18 482 637.00 | 36 654 686.00 |