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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753 827.00 | 15 432 667.00 | 27 321 160.00 | 42 753 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753 827.00 | 15 432 667.00 | 27 321 160.00 | 42 753 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 616.00 | | 530 616.00 | 530 616.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 2 218 464.00 | | 2 218 464.00 | 2 218 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 409.00 | | 849 409.00 | 849 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 770.00 | | 3 599 770.00 | 3 599 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 353 597.00 | 15 432 667.00 | 30 920 930.00 | 46 353 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 000.00 | 3 881 000.00 | | 3 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 399 842.00 | -8 819 046.00 | | -10 399 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 175.00 | -1 580 796.00 | | -730 175.00 |
DK Provisions réglementées | 8 771 778.00 | 8 416 541.00 | | 8 771 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 760.00 | 1 897 698.00 | | 1 522 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 319 649.00 | 28 447 584.00 | | 25 319 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 718.00 | 4 540 939.00 | | 4 070 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 3 988.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398 169.00 | 32 992 643.00 | | 29 398 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 920 930.00 | 34 890 342.00 | | 30 920 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 424.00 | | 3 626 424.00 | 3 626 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 424.00 | | 3 626 424.00 | 3 626 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 237.00 | 1 167 839.00 | | 355 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 237.00 | 1 167 839.00 | | 355 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 237.00 | -1 167 839.00 | | -355 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | 37 538.00 | | 34 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 648.00 | 3 479 158.00 | | 3 626 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 824.00 | 5 059 954.00 | | 4 356 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 175.00 | -1 580 796.00 | | -730 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753 827.00 | | | 42 753 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 753 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 753 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 753 827.00 | | | 42 753 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905 476.00 | 3 527 190.00 | | 11 905 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905 476.00 | 3 527 190.00 | | 11 905 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 530 616.00 | 530 616.00 | | 530 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 464.00 | 2 218 464.00 | | 2 218 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 360.00 | 2 750 360.00 | | 2 750 360.00 |