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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 753 827.00 | 4 851 095.00 | 37 902 732.00 | 42 753 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 753 827.00 | 4 851 095.00 | 37 902 732.00 | 42 753 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 3 006 429.00 | | 3 006 429.00 | 3 006 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634 390.00 | | 1 634 390.00 | 1 634 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 702.00 | | 5 086 702.00 | 5 086 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 840 529.00 | 4 851 095.00 | 42 989 434.00 | 47 840 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 000.00 | 3 881 000.00 | | 3 881 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 735 874.00 | -9 664.00 | | -2 735 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562 144.00 | -2 726 209.00 | | -3 562 144.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098 182.00 | 1 759 304.00 | | 5 098 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 162.00 | 2 904 429.00 | | 2 681 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 858 404.00 | 38 236 815.00 | | 34 858 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 897.00 | 5 877 016.00 | | 5 443 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 3 000.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 308 271.00 | 44 117 092.00 | | 40 308 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 989 434.00 | 47 021 521.00 | | 42 989 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 808 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 808 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338 877.00 | 1 759 304.00 | | 3 338 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338 877.00 | 1 759 304.00 | | 3 338 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338 877.00 | -1 759 304.00 | | -3 338 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 606.00 | 12 551.00 | | 38 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 369.00 | 1 418 143.00 | | 3 808 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 514.00 | 4 144 353.00 | | 7 370 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562 144.00 | -2 726 209.00 | | -3 562 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 904.00 | 3 527 190.00 | | 1 323 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 904.00 | 3 527 190.00 | | 1 323 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443 897.00 | 433 118.00 | 2 350 478.00 | 5 443 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 444 780.00 | 444 780.00 | | 444 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 858 404.00 | 3 215 067.00 | 16 008 102.00 | 34 858 404.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 429.00 | 3 006 429.00 | | 3 006 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 311.00 | 3 452 311.00 | | 3 452 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 308 271.00 | 3 654 155.00 | 18 358 580.00 | 40 308 271.00 |